LOKMAN HEKİM ENGÜRSAĞ GESUNDHEIT, TOURISMUS, BILDUNGSDIENSTLEISTUNGEN UND BAU TAAHHÜT A.Ş. ( Finanzbericht )

Darstellungswährung TL
Jahresabschluss Nature konsolidiert

Fußnotenreferenz
Aktien
Eigenkapital der nicht beherrschenden Anteile der Muttergesellschaft
Rückgezahlte Anteile mit eingezahltem Kapital Sonstige kumulierte Gesamterträge oder -aufwendungen, die nicht in den Gewinn oder Verlust umzugliedern sind Sonstige kumulierte Gesamterträge oder -aufwendungen, die in den Gewinn oder Verlust umzugliedern sind Vom Gewinn einbehaltene zweckgebundene Rücklagen
Neubewertungs- und Bewertungsgewinne/-verluste Währungsumrechnungsdifferenzen Sicherungsgewinne/-verluste Neubewertungs- und Klassifizierungsgewinne/-verluste Einbehaltene Gewinne/Verluste Nettogewinn/-verlust für den Zeitraum
Zunahmen/Abnahmen von Sachanlagen Neubewertung von leistungsorientierten Plänen Neubewertungsgewinne/-verluste
Vorherige Periode 01.01.2019 – 31.03.2019
Tabelle der Eigenkapitalveränderungen

Tabelle der Eigenkapitalveränderungen

Salden zu Beginn der Periode
24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 1.043.362 1.043.362 1.043.362
Überweisungen
8.340.261 -8.340.261 0 0
Periodengewinn (Verlust)
740.304 740.304 1.382.386 2.122.690
Sonstiges Gesamtergebnis (Aufwand)
-193.644 -193.644 -193.644
Zunahme (Abnahme) aufgrund von Aktienrückkauftransaktionen
-996 996 -996 -996 -996
Betrag, der von den Änderungen der Devisenhandelsspannen abgezogen und in die Anschaffungskosten oder den Buchwert eines nicht finanziellen Vermögenswerts (einer Verbindlichkeit) oder einer festen Verpflichtung einbezogen wird, für die Fair Value Hedge Accounting angewendet wird
-837.248 -837.248 -837.248
Erhöhung (Verringerung) aufgrund anderer Änderungen
880.198 880.198 880.198
Periodenendsalden
24.000.000 -6.902.744 22.522.283 -2.926.673 -464.705 10.476.462 17.910.643 740.304 65.355.570 21.564.786 86.920.356
Aktueller Zeitraum 01.01.2020 – 31.03.2020
Tabelle der Eigenkapitalveränderungen

Tabelle der Eigenkapitalveränderungen

Salden zu Beginn der Periode
24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749
Überweisungen
8.268.224 -8.268.224 0 0
Periodengewinn (Verlust)
3.329.752 3.329.752 891.661 4.221.413
Sonstiges Gesamtergebnis (Aufwand)
-417.033 -417.033 -417.033
Dividenden
-1.785.433 -1.785.433 -1.785.433
Zunahme (Abnahme) aufgrund von Aktienrückkauftransaktionen
-243.150 243.150 1.542.283 1.542.283 1.542.283
Betrag, der von den Änderungen der Devisenhandelsspannen abgezogen und in die Anschaffungskosten oder den Buchwert eines nicht finanziellen Vermögenswerts (einer Verbindlichkeit) oder einer festen Verpflichtung einbezogen wird, für die Fair Value Hedge Accounting angewendet wird
152.656 152.656 152.656
Erhöhung (Verringerung) aufgrund anderer Änderungen
2.517.556 2.517.556 2.517.556
Periodenendsalden
24.000.000 -6.667.800 22.522.283 -2.637.775 1.056.354 11.125.468 24.428.345 3.329.752 77.156.627 23.258.564 100.415.191

Darstellungswährung TL
Jahresabschluss Nature konsolidiert

Fußnotenreferenz Aktueller Zeitraum 01.01.2020 – 31.03.2020 Vorheriger Zeitraum 01.01.2019 – 31.03.2019
Kapitalflussrechnung (indirekte Methode)

CASHFLOWS AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
2.461.497 5.333.021
Periodengewinn (Verlust)
3.329.752 851.936
Anpassungen bezüglich der Abstimmung des Nettogewinns (-verlusts) für den Zeitraum
8.091.544 1.007.035
Anpassungen bezüglich Abschreibungen und Amortisationen
10-11 4.704.309 3.915.531
Anpassungen wegen Wertminderung (Stornierung)
-324.357 283.844
Wertberichtigungen (Stornierung) von Forderungen
6 -324.357 283.844
Anpassungen bei Rückstellungen
-2.615.190 -280.070
Anpassungen der Rückstellungen (Kündigung) für Leistungen an Arbeitnehmer
19 -2.615.190 -280.070
Anpassungen bezüglich Zinsen (Einnahmen) und Ausgaben
-163.214 787.247
Anpassungen im Zusammenhang mit Zinserträgen
-163.214 787.247
Anpassungen für nicht realisierte Währungsumrechnungsdifferenzen
20 152.656 -837.248
Anpassungen in Bezug auf Steuer-(Ertrags-)Aufwendungen
28 790.839 -590.047
Sonstige Anpassungen für nicht zahlungswirksame Posten
16 5.546.501 -2.272.222
Änderungen des Betriebskapitals
-8.959.799 3.474.050
Anpassungen in Bezug auf die Abnahme (Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2.128.279 -2.064.129
Abnahme (Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von verbundenen Parteien
30 5.264
Abnahme (Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von unabhängigen Parteien
6 2.128.279 -2.069.393
Anpassungen in Bezug auf die Abnahme (Zunahme) sonstiger Forderungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb
68.316 1.212.137
Abnahme (Zunahme) sonstiger Forderungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von verbundenen Parteien
30 147.071 1.247.686
Abnahme (Zunahme) sonstiger Forderungen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten von unabhängigen Parteien
7 -78.755 -35.549
Anpassungen in Bezug auf Abnahmen (Zunahmen) der Vorräte
8 2.051.938 -944.314
Abnahme (Zunahme) der vorausbezahlten Ausgaben
18 -14.453.658 -2.369.802
Anpassungen im Zusammenhang mit der Erhöhung (Verringerung) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.530.859 4.210.841
Zunahme (Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Parteien
30 -296.121 -40.253
Zunahme (Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber nicht verbundenen Parteien
6 1.826.980 4.631.094
Zunahme (Abnahme) von Schulden im Rahmen der Leistungen an Arbeitnehmer
19 -2.000.268 3.294.003
Anpassungen bezüglich der Zunahme (Abnahme) der sonstigen betrieblichen Verbindlichkeiten
223.919 -36.794
Anstieg (Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten gegenüber verbundenen Parteien
30 166.363
Anstieg (Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten gegenüber nicht verbundenen Parteien
7 57.556 -36.794
Zunahme (Abnahme) der abgegrenzten Erlöse (ohne Verbindlichkeiten aus Kundenvereinbarungen)
18 1.108.951 -102.159
Anpassungen bezüglich sonstiger Erhöhung (Verringerung) des Betriebskapitals
381.865 274.267
Abnahme (Zunahme) anderer Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Betrieb
16 205.546 1.635.460
Zunahme (Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb
16 176.319 -1.361.193
Cashflows aus der Geschäftstätigkeit
2.461.497 5.333.021
CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
-7.875.003 -8.202.953
Mittelabflüsse aus dem Kauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten
-7.875.003 -8.202.953
Auszahlungen aus dem Kauf von Sachanlagen
-8.093.553 -8.279.014
Mittelabflüsse aus dem Erwerb von immateriellen Vermögenswerten
218.550 76.061
CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
1.716.276 3.464.338
Einzahlungen aus der Kreditaufnahme
5 26.456.630 28.674.564
Einzahlungen aus Krediten
26.456.630 28.674.564
Zahlungsabflüsse im Zusammenhang mit Schuldenzahlungen
5 -24.740.354 -25.210.226
Mittelabflüsse im Zusammenhang mit Kreditrückzahlungen
-24.740.354 -25.210.226
NETTOZUSTAND (RÜCKGANG) DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSÄQUIVALENTE VOR DER AUSWIRKUNG VON UNTERSCHIEDEN AUS DER FREMDWÄHRUNGSUMRECHNUNG
-3.697.230 594.406
NETTOZUSTIEG (ABNAHME) DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE
-3.697.230 594.406
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSÄQUIVALENTE ZU BEGINN DES ZEITRAUMS
4 6.327.982 1.235.170
PERIODENENDE ZAHLUNGSMITTEL
4 2.630.752 1.829.576

Darstellungswährung TL
Jahresabschluss Nature konsolidiert

Fußnotenreferenz Aktueller Zeitraum 31.03.2020 Vorheriger Zeitraum 31.12.2019
Bilanz (Bilanz)

Vermögenswerte

UMLAUFVERMÖGEN

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
4 2.630.752 6.327.982
Handelsschulden
6 61.461.792 68.812.215
Andere Forderungen
2.752.383 2.812.899
Sonstige Forderungen gegen verbundene Parteien
30 750.000 750.000
Sonstige Forderungen von unabhängigen Parteien
7 2.002.383 2.062.899
Aktien
8 21.846.593 24.873.444
Vorausbezahlte Ausgaben
24.985.534 9.902.552
Vorausbezahlte Aufwendungen an verbundene Parteien
30 14.901.580 3.405.608
Vorausbezahlte Ausgaben an unabhängige Parteien
18 10.083.954 6.496.944
Vermögenswerte im Zusammenhang mit der laufenden Periodensteuer
17 142.753 535.665
Sonstiges Umlaufvermögen
16 3.848.957 3.653.966
ZWISCHENSUMME
117.668.764 116.918.723
GESAMTEN UMLAUFVERMÖGENS
117.668.764 116.918.723
ANLAGEVERMÖGEN

Andere Forderungen
13.506.852 12.539.739
Sonstige Forderungen gegen verbundene Parteien
7 273.297 281.097
Sonstige Forderungen von unabhängigen Parteien
9 13.233.555 12.258.642
Anlageimmobilien
12 6.400.000 6.400.000
Sachanlagen
128.753.475 123.436.120
Vermögenswerte, die einem Operating-Leasing unterliegen
6.577.723 8.248.428
Andere Sachanlagen
122.175.752 115.187.692
Nutzungsrechte-Assets
10 56.458.682 58.452.451
Immaterielle Vermögenswerte
24.537.811 24.565.973
Wohlwollen
13 1.186.400 1.186.400
Andere immaterielle Vermögenswerte
11 23.351.411 23.379.573
Vorausbezahlte Ausgaben
8.004.578 8.641.527
Vorausbezahlte Aufwendungen an verbundene Parteien
30 7.975.629 8.604.953
Vorausbezahlte Ausgaben an unabhängige Parteien
18 28.949 36.574
Latentes Steuerguthaben
28 21.108.067 21.898.906
GESAMTES ANLAGEVERMÖGEN
258.769.465 255.934.716
GESAMTVERMÖGEN
376.438.229 372.853.439
RESSOURCEN

KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Kurzfristige Kredite
5 28.902.649 42.186.485
Kurzfristige Kredite von unabhängigen Parteien
28.902.649 42.186.485
Bankkredite
20.380.514 33.582.908
Verbindlichkeiten aus Mietgeschäften
907.525 997.428
Andere kurzfristige Kredite
7.614.610 7.606.149
Kurzfristige Anteile langfristiger Kredite
5 38.652.822 40.392.142
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
42.451.219 40.480.910
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Parteien
30 1.824.349 2.120.470
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber unabhängigen Parteien
6 40.626.870 38.360.440
Verbindlichkeiten im Rahmen der Leistungen an Arbeitnehmer
19 6.884.803 8.885.071
Andere Schulden
1.067.634 843.715
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Parteien
30 392.817 226.454
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber unabhängigen Parteien
7 674.817 617.261
Abgegrenzte Einnahmen (ohne Verbindlichkeiten aus Kundenvereinbarungen)
18 2.468.381 806.912
Perioden-Gewinnsteuerpflicht
28 603.693 1.345.350
Kurzfristige Rückstellungen
14 473.303 395.560
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
16 12.798.064 13.482.379
ZWISCHENSUMME
134.302.568 148.818.524
INSGESAMT KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
134.302.568 148.818.524
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Langfristige Kredite
5 125.590.828 109.014.610
Langfristige Kredite von unabhängigen Parteien
125.590.828 109.014.610
Bankkredite
74.004.476 55.290.955
Verbindlichkeiten aus Mietgeschäften
50.251.429 52.159.923
Andere langfristige Kredite
1.334.923 1.563.732
Abgegrenzte Einnahmen (ohne Verbindlichkeiten aus Kundenvereinbarungen)
18 3.360.418 3.596.663
Langfristige Rückstellungen
3.491.828 6.107.018
Langfristige Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer
15 3.491.828 6.107.018
Steuerverbindlichkeiten des aktuellen Zeitraums
17 9.277.396 11.132.875
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT
141.720.470 129.851.166
GESAMTVERPFLICHTUNGEN
276.023.038 278.669.690
EIGENKAPITAL

Eigenkapital der Muttergesellschaft
77.156.627 71.816.846
Kapitalrücklage
24.000.000 24.000.000
Zurückgekaufte Anteile (-)
-6.667.800 -6.424.650
Sonstige kumulierte Gesamterträge (Aufwendungen), die nicht in den Gewinn oder Verlust umzugliedern sind
19.884.508 17.783.985
Neubewertungs- und Bewertungsgewinne (-verluste)
19.884.508 17.783.985
Neubewertungsgewinne (-verluste) aus leistungsorientierten Plänen
-2.637.775 -4.738.298
Sonstige Neubewertungs- und Bewertungsgewinne (-verluste)
22.522.283 22.522.283
Sonstige kumulierte Gesamterträge (Aufwendungen), die in den Gewinn oder Verlust umzugliedern sind
1.056.354 903.698
Währungsumrechnungsdifferenzen
1.056.354 903.698
Vom Gewinn zugewiesene eingeschränkte Reserven
11.125.468 10.882.318
Einbehaltene Gewinne oder Verluste
24.428.345 16.403.271
Nettogewinn oder -verlust für den Zeitraum
3.329.752 8.268.224
Nicht beherrschende Anteile
23.258.564 22.366.903
GESAMTKAPITAL
100.415.191 94.183.749
RESSOURCEN GESAMT
376.438.229 372.853.439

Darstellungswährung TL
Jahresabschluss Nature konsolidiert

Fußnotenreferenz Aktueller Zeitraum 01.01.2020 – 31.03.2020 Vorheriger Zeitraum 01.01.2019 – 31.03.2019
Gewinn- und Verlustrechnung und sonstiges Gesamtergebnis

GEWINN ODER VERLUST

Erlöse
21 75.843.077 83.465.467
Umsatzkosten
21 -63.438.081 -71.591.840
BRUTTOGEWINN (VERLUST) AUS GESCHÄFTSBETRIEBEN
12.404.996 11.873.627
BRUTTOGEWINN (VERLUST)
12.404.996 11.873.627
Allgemeine und Verwaltungsausgaben
22 -3.074.284 -3.373.435
Marketingaufwendungen
22 -907.877 -377.204
Sonstige Einnahmen aus dem Hauptbetrieb
23 534.712 325.158
Sonstige Aufwendungen aus dem Hauptbetrieb
24 -1.009.259 -1.099.872
BETRIEBSERGEBNIS (VERLUST)
7.948.288 7.348.274
Erträge aus Investitionstätigkeit
25 26.404 154.397
BETRIEBSERGEBNIS (VERLUST) VOR FINANZERTRAG (AUFWAND)
7.974.692 7.502.671
Einkommen finanzieren
26 2.566.254 4.694.693
Finanzierungskosten
27 -5.580.256 -9.195.990
GEWINN (VERLUST) VOR STEUERN AUS FORTLAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
4.960.690 3.001.374
Steuern aus laufender Geschäftstätigkeit (Aufwand) Einkommen
28 -739.277 -878.684
Begriff Steuer (Aufwand) Einkommen

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