ARSAN TEKSTIL TRADE AND INDUSTRY INC. ( Finanzbericht )
Darstellungswährung TL
Jahresabschluss Nature konsolidiert
Fußnotenreferenz
Aktien
Eigenkapital der nicht beherrschenden Anteile der Muttergesellschaft
Eingezahltes Kapital Kapitalanpassung Differenzen Eingezogene Anteile Anpassung des Gegenseitigkeitskapitals Andere kumulierte Gesamterträge oder -aufwendungen, die nicht in den Gewinn oder Verlust umzugliedern sind Sonstige kumulierte Gesamterträge oder -aufwendungen, die in den Gewinn oder Verlust umzugliedern sind Gebundene Rücklagen Andere Rücklagen Einbehaltene Gewinne
Neubewertungs- und Bewertungsgewinne / -verluste Absicherungsgewinne / -verluste Neubewertung und Klassifizierungsgewinne / -verluste Einbehaltene Gewinne / Verluste Nettogewinn / -verlust für den Zeitraum
Zunahmen/Abnahmen von Sachanlagen Neubewertung von leistungsorientierten Plänen Neubewertungsgewinne/-verluste
Vorherige Periode 01.01.2019 – 31.03.2019
Tabelle der Eigenkapitalveränderungen
Tabelle der Eigenkapitalveränderungen
Salden zu Beginn der Periode
84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.731.217
Anpassungen an geänderte Rechnungslegungsmethoden
0
Anpassungen an obligatorische Änderungen der Rechnungslegungsmethoden
0
Anpassungen an freiwillige Änderungen der Rechnungslegungsmethoden
0
Fehlerbehebung
0
Andere Korrekturen
-43.653 -43.653 -43.653
Betrag nach Anpassungen
0
Überweisungen
13.484.591 -13.484.591 0 0
Gesamtergebnis (Aufwand)
0
Periodengewinn (Verlust)
18.209.727 18.209.727 18.209.727
Sonstiges Gesamtergebnis (Aufwand)
1.725.700 1.725.700 1.725.700
Kapitalerhöhung
0
Kapitalherabsetzung
0
Kapitalvorschuss
0
Fusions-/Teilungs-/Liquidationseffekt
0
Auswirkungen von Fusionen, an denen Unternehmen oder Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle beteiligt sind
0
In der Periode gezahlte Dividendenvorschüsse
0
Dividenden
0
Sonstige Zahlungen an Anteilsinhaber ohne Dividenden
0
Zunahme (Abnahme) aufgrund von Aktienrückkauftransaktionen
-542.455 -542.455 -542.455
Erhöhung (Verringerung) aufgrund von aktienbasierten Transaktionen
0
Erwerb oder Veräußerung von Tochtergesellschaften
0
Erhöhung/Verringerung aufgrund von Änderungen des Anteilsverhältnisses bei Tochterunternehmen, die nicht zu einem Verlust der Beherrschung führen
0
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilseignern
160.919 160.919 -321.799 -160.880
Sonstige Einlagen von Anteilseignern
0
Betrag, der von Cashflow-Hedges (Verlusten) abgezogen und in die Anschaffungskosten oder den Buchwert eines nicht finanziellen Vermögenswerts (einer Verbindlichkeit) oder einer festen Verpflichtung einbezogen wird, für die Fair Value Hedge Accounting angewendet wird
0
Betrag, der von Änderungen des Zeitwerts von Optionen abgezogen und in die Anschaffungskosten oder den Buchwert eines nicht finanziellen Vermögenswerts (Verbindlichkeit) oder einer festen Verpflichtung für Fair Value Hedged Accounting einbezogen wird
0
Betrag, der von den Wertänderungen der Terminkomponente eines Terminkontrakts abgezogen und in die Anschaffungskosten oder den Buchwert eines nicht finanziellen Vermögenswerts (einer Verbindlichkeit) oder einer festen Verpflichtung einbezogen wird, für die Fair Value Hedge Accounting angewendet wird
0
Betrag, der von den Änderungen der Devisenhandelsspannen abgezogen und in die Anschaffungskosten oder den Buchwert eines nicht finanziellen Vermögenswerts (einer Verbindlichkeit) oder einer festen Verpflichtung einbezogen wird, für die Fair Value Hedge Accounting angewendet wird
0
Erhöhung (Verringerung) aufgrund anderer Änderungen
683.538 683.538 683.538
Periodenendsalden
84.690.000 10.442.116 -8.023.960 -1.084.262 76.206.970 -654.199 5.046.586 5.300.159 137.038.856 18.209.727 327.171.993 14.499.478
Aktueller Zeitraum 01.01.2020 – 31.03.2020
Tabelle der Eigenkapitalveränderungen
Tabelle der Eigenkapitalveränderungen
Salden zu Beginn der Periode
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.4 01.085
Andere Korrekturen
-14.840 -14.840 -14.840
Überweisungen
59.709.243 -59.709.243 0 0
Periodengewinn (Verlust)
19.683.180 19.683.180 262.565 19.945.745
Sonstiges Gesamtergebnis (Aufwand)
1.015.172 1.015.172 1.015.172
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilseignern
108.228 -126.208 -17.980 -17.981 -35.961
Periodenendsalden
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 180.663 5.693.593 5.300.159 195.746.837 19.683.180 393.164.477
Darstellungswährung TL
Jahresabschluss Nature konsolidiert
Fußnotenreferenz Aktueller Zeitraum 01.01.2020 – 31.03.2020 Vorheriger Zeitraum 01.01.2019 – 31.03.2019
Kapitalflussrechnung (indirekte Methode)
CASHFLOWS AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
34.467.847 4.705.062
Periodengewinn (Verlust)
19.683.180 18.209.727
Periodengewinn (-verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit
19.683.180 18.209.727
Anpassungen bezüglich der Abstimmung des Nettogewinns (-verlusts) für den Zeitraum
44.490.247 -4.279.609
Anpassungen bezüglich Abschreibungen und Amortisationen
2.301.780 1.740.258
Anpassungen wegen Wertminderung (Stornierung)
-619.435 -822.150
Wertberichtigungen (Stornierung) von Forderungen
-936.806 62.060
Anpassungen bezüglich der Wertminderung des Vorratsvermögens (Stornierung)
317.371–884.210
Anpassungen bei Rückstellungen
3.953.473 4.819.131
Anpassungen der Rückstellungen (Kündigung) für Leistungen an Arbeitnehmer
3.953.473 4.819.131
Anpassungen bezüglich Zinsen (Einnahmen) und Ausgaben
-711.183 -402.850
Anpassungen im Zusammenhang mit Zinserträgen
-660.578 -355.584
Aufgeschobener Finanzierungsaufwand aus Terminkäufen
-50.605 -47.266
Anpassungen in Bezug auf einbehaltene Gewinne von Anlagen, die nach der Equity-Methode bewertet werden
40.734.664 -9.685.349
Anpassungen in Bezug auf einbehaltene Gewinne von assoziierten Unternehmen
40.734.664 -9.685.349
Anpassungen in Bezug auf Steuer-(Ertrags-)Aufwendungen
-1.154.212 -612.187
Sonstige Anpassungen im Zusammenhang mit der Gewinn- (Verlust-) Abstimmung
-14.840 683.538
Änderungen des Betriebskapitals
-29.577.657 -7.852.495
Anpassungen in Bezug auf die Abnahme (Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
-5.826.542 303.952
Abnahme (Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von verbundenen Parteien
3.521.361 -16.327
Abnahme (Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von unabhängigen Parteien
-9.347.903 320.279
Anpassungen in Bezug auf die Abnahme (Zunahme) sonstiger Forderungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb
-3.376.611 -1.860.524
Abnahme (Zunahme) sonstiger Forderungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von verbundenen Parteien
-3.184.298 -2.007.515
Abnahme (Zunahme) sonstiger Forderungen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten von unabhängigen Parteien
-192,313 146,991
Anpassungen für die Abnahme (Zunahme) von Vermögenswerten aus Kundenverträgen
-562.530 -1.356.806
Abnahme (Zunahme) sonstiger Vertragsvermögenswerte
-562.530 -1.356.806
Anpassungen in Bezug auf Abnahmen (Zunahmen) der Vorräte
-4.527.647 -6.148.257
Abnahme (Zunahme) der vorausbezahlten Ausgaben
-907.390 -1.076.390
Anpassungen im Zusammenhang mit der Erhöhung (Verringerung) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
903.258 -1.533.258
Zunahme (Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Parteien
-2.207.114 -178.971
Zunahme (Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber nicht verbundenen Parteien
3.110.372 -1.354.287
Zunahme (Abnahme) von Schulden im Rahmen der Leistungen an Arbeitnehmer
744.824 2.063.425
Anpassungen in Bezug auf die Erhöhung (Verringerung) von Verbindlichkeiten aus Kundenverträgen
-212.983 -274.028
Erhöhung (Minderung) sonstiger vertraglicher Verpflichtungen
-212.983 -274.028
Anpassungen bezüglich der Zunahme (Abnahme) der sonstigen betrieblichen Verbindlichkeiten
-681.542 -98.273
Anstieg (Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten gegenüber verbundenen Parteien
36.653 25.144
Anstieg (Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten gegenüber nicht verbundenen Parteien
-718.195 -123.417
Zunahme (Abnahme) der abgegrenzten Erlöse (ohne Verbindlichkeiten aus Kundenvereinbarungen)
-15.130.494 2.127.664
Cashflows aus der Geschäftstätigkeit
34.595.770 6.077.623
Zinserträge
660.578 355.584
Zahlungen im Rahmen von Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer
-1.103.047 -1.108.028
Steuererstattungen (Zahlungen)
304.398 10.075
Sonstige Geldeingänge (Ausgänge)
10.148–630.192
CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
-6.200.814 -3.052.684
Mittelabflüsse im Zusammenhang mit Käufen zur Erlangung der Kontrolle über Tochtergesellschaften
-542.455
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten
7.106 0
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen
7.106 0
Mittelabflüsse aus dem Kauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten
-6.207.920 -2.510.229
Auszahlungen aus dem Kauf von Sachanlagen
-6.207.920 -2.510.229
CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
-6.589.163 7.150.839
Einzahlungen aus der Kreditaufnahme
2.943.734 9.656.563
Einzahlungen aus Krediten
9.656.563
Einzahlungen aus sonstigen Finanzschulden
2.943.734
Zahlungsabflüsse im Zusammenhang mit Schuldenzahlungen
-5.487.561 -663.414
Mittelabflüsse im Zusammenhang mit Kreditrückzahlungen
-5.487.561
Zahlungsmittelabflüsse aus anderen Zahlungen von Finanzschulden
-663.414
Zinsen bezahlt
-4.045.336 -1.842.310
NETTOZUSTAND (RÜCKGANG) DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSÄQUIVALENTE VOR DER AUSWIRKUNG VON UNTERSCHIEDEN AUS DER FREMDWÄHRUNGSUMRECHNUNG
21.677.870 8.803.217
NETTOZUSTIEG (ABNAHME) DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE
21.677.870 8.803.217
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSÄQUIVALENTE ZU BEGINN DES ZEITRAUMS
64.815.037 44.940.598
PERIODENENDE ZAHLUNGSMITTEL
86.492.907 53.743.815
Darstellungswährung TL
Jahresabschluss Nature konsolidiert
Fußnotenreferenz Aktueller Zeitraum 31.03.2020 Vorheriger Zeitraum 31.12.2019
Bilanz (Bilanz)
Vermögenswerte
UMLAUFVERMÖGEN
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
86.492.907 64.815.037
Handelsschulden
75.171.088 69.291.957
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von verbundenen Parteien
1.489.430 5.010.791
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von unabhängigen Parteien
73.681.658 64.281.166
Andere Forderungen
248.244 61.737
Sonstige Forderungen von unabhängigen Parteien
248.244 61.737
Aktien
62.164.910 57.954.634
Vorausbezahlte Ausgaben
3.002.395 2.065.659
Vorausbezahlte Ausgaben an unabhängige Parteien
3.002.395 2.065.659
Vermögenswerte im Zusammenhang mit der laufenden Periodensteuer
132.430 436.828
Sonstiges Umlaufvermögen
3.132.218 2.569.688
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte von unabhängigen Parteien
3.132.218 2.569.688
ZWISCHENSUMME
230.344.192 197.195.540
GESAMTEN UMLAUFVERMÖGENS
230.344.192 197.195.540
ANLAGEVERMÖGEN
Finanzielle Investitionen
24.095.629 24.095.629
Zum Verkauf stehende Finanzinvestitionen
24.095.629 24.095.629
Andere Forderungen
38.414.846 35.224.741
Sonstige Forderungen gegen verbundene Parteien
38.357.854 35.173.555
Sonstige Forderungen von unabhängigen Parteien
56.992 51.186
Nach der Equity-Methode bewertete Anlagen
32.834.500 73.569.164
Anlageimmobilien
127.925.835 127.956.440
Sachanlagen
176.350.955 172.418.193
Land und Länder
83.097.302 83.097.302
Untergrund- und Oberflächenanordnungen
285.470 289.124
Gebäude
45.070.934 45.437.263
Anlagen, Maschinen und Geräte
43.037.586 39.754.776
Fahrzeuge
836.951 908.296
Möbel und Einrichtungsgegenstände
2.309.329 1.275.618
Sonderkosten
1.606.483 1.655.814
Laufende Investitionen
106.900 0
Immaterielle Vermögenswerte
4.796.540 4.799.663
Andere Rechte
35.787 37.995
Aktivierte Entwicklungskosten
4.736.166 4.736.166
Andere immaterielle Vermögenswerte
24.587 25.502
Vorausbezahlte Ausgaben
0 29.346
Vorausbezahlte Ausgaben an unabhängige Parteien
0 29.346
Latentes Steuerguthaben
7.246.186 6.694.829
GESAMTES ANLAGEVERMÖGEN
411.664.491 444.788.005
GESAMTVERMÖGEN
642.008.683 641.983.545
RESSOURCEN
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Kredite
74.689.103 108.365.227
Unabhängiges T
