İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Wochenbericht)
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Emittent Fälligkeit ISIN-Code Nominalzinssatz (%) Anzahl der Zinszahlungen Nominalwert (TL) Anteil Kaufpreis Kaufdatum Interner Abzinsungssatz (%) Börsenkontrakt Nr. Repo Sicherheitenbetrag Täglicher Anteilwert Gesamtwert / Nettoinventarwert Gruppe (%) Gesamt (%)
AKTIE
LANDWIRTSCHAFT, WALD UND FISCHEREI
BERGBAU
FERTIGUNGSINDUSTRIE
Aktien aus dem Lebensmittel-, Getränke- und Tabaksektor
Weben, Bekleidung und Leder
Forstprodukte und Möbel
Papier und Papierprodukte, Druck und Verlag
Chemische, Erdöl-, Gummi- und Kunststoffprodukte
Basierend auf Stein und Erde
Hauptindustrie Metall
Metallwaren, Maschinen- und Anlagenbau
Andere verarbeitende Industrie
ELEKTRISCHES GAS UND WASSER
BAU UND ÖFFENTLICHE ARBEITEN
GROSS- UND EINZELHANDEL, HOTELS UND RESTAURANTS
Großhandel
Einzelhandel
Restaurants und Hotels
TRANSPORT, KOMMUNIKATION UND LAGERUNG
Transport
Kommunikation
Lagerung
FINANZINSTITUTIONEN
Banken und private Finanzinstitute
Versicherungsgesellschaften
Finanzierungsleasing- und Factoring-Unternehmen
Holdings und Beteiligungsgesellschaften
Andere Finanzinstitute
Zwischeninstitutionen
Immobilieninvestmentfond
Wertpapier-Investment-Trust
BILDUNG, GESUNDHEIT, SPORT UND ANDERE SOZIALE DIENSTLEISTUNGEN
Bildungsdienste
Gesundheitswesen
Sport
Unterhaltung
Andere
TECHNOLOGIE
Informatik
Verteidigung
Andere
VERMIETUNG UND GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN
BERUFLICHE, WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNISCHE TÄTIGKEITEN
ADMINISTRATIVE UND UNTERSTÜTZENDE DIENSTLEISTUNGEN
IMMOBILIENAKTIVITÄTEN
FONDS
ANDERE
GRUPPE GESAMT
B. SCHULDINSTRUMENTE
B.1. KREDITINSTRUMENTE FÜR DEN PRIVATSEKTOR
Bindung
– TRSARCL72112 4.500.000 4.651.330,5 8,03 1,99
– TRSASLN62118 2.000.000 1.995.100 3,44 0,85
– TRSAYGZ82118 1.800.000 1.819.148.76 3,14 0,78
– TRSBOLU12115 3.000.000 3.064.948,8 5,29 1,31
– TRSBOLU72119 5.000.000 5.108.296.5 8,82 2,18
– TRSDEVA52119 2.490.000 2.530.677,64 4,37 1,08
– TRSERGL52117 1.500.000 1.508.233,65 2,6 0,64
– TRSGRAN23013 10.500.000 10.623.777.15 18,33 4,54
– TRSTHALE2716 1.000.000 995.006,9 1,72 0,43
– TRSHEKT32123 500.000 501.379.05 0,87 0,21
– TRSISGY12113 1.430.000 1.460.923,61 2,52 0,62
– TRSKFTF62113 900.000 902.404,44 1,56 0,39
– TRSKCTF62110 1.900.000 1.903.231.52 3,28 0,81
– TRSMGTIA2118 1.020.000 1.049.212.8 1,8 0,46
– TRSOPAS22129 1.400.000 1.411.042.64 2,43 0,6
– TRSTPRS12115 6.250.000 6.339.797.5 10,94 2,71
– TRSTPRS22114 3.800.000 3.841.221.26 6,63 1,64
– TRSVKFB92719 600.000 636.552,36 1,1 0,27
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.103.076.5 8,81 2,18
– TRSYDAT32212 2.500.000 2.503.941,75 4,32 1,07
Finanzierungsrechnung
ZWISCHENGRUPPE GESAMT
– 57.090.000 57.949.303,32 100 24,76
B.2. SCHULDINSTRUMENTE DES ÖFFENTLICHEN SEKTORS
Staatsanleihen
Schatzobligation
ZWISCHENGRUPPE GESAMT
GRUPPE GESAMT
– 57.090.000 57.949.303,32 100 24,76
C. MIETBESCHEINIGUNGEN
GRUPPE GESAMT
C. DERIVATIVE INSTRUMENTE
VIOP LONG POSITIONS 30.06.2020 F_XU0300620 860 131,45
VIOP LONG POSITIONS 30.06.2020 F_XAUTRYM0620 12.000 383,92
VIOP-SHORT-POSITIONEN 30.06.2020 F_USDTRY0620 9,098 6,86
VIOP-SHORT-POSITIONEN 31.10.2020 F_USDTRY1020 7.438 7.06
VIOP-SHORT-POSITIONEN 31.12.2020 F_USDTRY1220 1.000 7.16
GRUPPE GESAMT
D. AUSLÄNDISCHE KAPITALMARKTINSTRUMENTE
– USM8931TAA71 1.200.000 8.437.157.76 5,88 3,6
– US900123BH29 7.650.000 54.144.774.23 37,76 23.13
– US900123BZ27 2.000.000 14.213.341,61 9,91 6,07
– XS1345632811 2.800.000 19.698.888,67 13,74 8,42
– XS1079527211 500.000 3.521.791,23 2,46 1,51
– XS1390320981 2.600.000 18.135.150.48 12,65 7,76
– XS1508914691 200.000 1.389.960,88 0,97 0,59
– XS1571399754 1.000.000 7.008.242.72 4,89 2,99
– XS1223394914 1.550.000 10.718.071.46 7,47 4,58
– XS1605397394 900.000 6.120.262,39 4,27 2,61
GRUPPE GESAMT
– 20.400.000 143.387.641.44 100 61.26
E. GOLD UND ANDERE EDELMETALLE
GRUPPE GESAMT
F. GEWÄHRLEISTUNGEN
GRUPPE GESAMT
C. SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (+)
BPP 22.06.2020 480.000 480.323,51 1,47 0,21
T.Repo 22.06.2020 8.416.000 8.005.378.63 24,45 3,42
Teilnahmebescheinigung TI1 522 146.061,33 0,44 0,06
Teilnahmebescheinigung ISZ 5.000.000 6.645.690 20,3 2,84
TurkDEX Bargarantie 17.462.117.78 17.462.117.78 53,34 7,46
GRUPPE GESAMT
– 32.739.571,25 100 13,99
WERT DES PARTNERSCHAFTSPORTFOLIOS
– 234.076.516.01
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BETRAG (TL) GRUPPE (%) GESAMT (%)
A. WERT DES PARTNERSCHAFTSPORTFOLIOS
234.076.516,01 100 % 100,25 %
B. AKTUELLE WERTE
54.168.46 100 % 0,02 %
a) Sicher
b) Banken
54.168.46 100 % 0,02 %
c) Andere Schnellwerte
C. FORDERUNGEN (+)
79.796,49 100 % 0,03 %
a) Forderungen aus der Börse
b) Sonstige Forderungen
79.796,49 100 % 0,03 %
C. SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (+)
745.384,73 100 % 0,32 %
D. VERBINDLICHKEITEN (-)
-1.473.485,54 100 % – 0,63 %
a) Verbindlichkeiten gegenüber Barter
b) Verwaltungsgebühr
c) Zu zahlende Steuern
d) Vorsichtsmaßnahmen
d) Darlehen
e) Sonstige Verbindlichkeiten
-1.473.485,54 100 % – 0,63 %
NETTOINVENTARWERT
233,482,380,15
Anzahl der Aktien
160.599.284
Nettoinventarwert pro Anteil
1.4538
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Türkisch
Wöchentlicher Report
Ist die Erklärung ein Update?
NEIN
Ist die Erklärung eine Korrektur?
NEIN
Erläuterung
Portfoliowerttabelle vom 19.06.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852398
BIST
