YÜKSELEN CELIK A.S. ( Finanzbericht )

Darstellungswährung TL
Jahresabschluss Art Nicht konsolidiert

Fußnotenreferenz Aktueller Zeitraum 01.01.2020 – 31.03.2020 Vorheriger Zeitraum 01.01.2019 – 31.03.2019
Gewinn- oder Verlustrechnung

GEWINN ODER VERLUST

Erlöse
28 42.493.013 41.452.688
Umsatzkosten
28 -35.700.520 -32.120.998
BRUTTOGEWINN (VERLUST) AUS GESCHÄFTSBETRIEBEN
6.792.493 9.331.690
BRUTTOGEWINN (VERLUST)
6.792.493 9.331.690
Allgemeine und Verwaltungsausgaben
29,30 -1.265.817 -980.509
Marketingaufwendungen
29.30 -1.432.299 -829.472
Sonstige Einnahmen aus dem Hauptbetrieb
31 5.726.252 5.394.114
Sonstige Aufwendungen aus dem Hauptbetrieb
31 -6.858.017 -4.119.793
BETRIEBSERGEBNIS (VERLUST)
2.962.612 8.796.030
Erträge aus Investitionstätigkeit
32 9.084 0
Aufwendungen aus Investitionstätigkeit
32 0 0
Anteile an Gewinnen (Verlusten) von Anlagen, die nach der Equity-Methode bewertet werden
16 0 0
BETRIEBSERGEBNIS (VERLUST) VOR FINANZERTRAG (AUFWAND)
2.971.696 8.796.030
Einkommen finanzieren
33 741.371 47.565
Finanzierungskosten
33 -1.141.833 -3.270.544
GEWINN (VERLUST) VOR STEUERN AUS FORTLAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
2.571.234 5.573.051
Steuern aus laufender Geschäftstätigkeit (Aufwand) Einkommen
-579.269 -1.230.514
Begriff Steuer (Aufwand) Einkommen
-630.423 -1.099.996
Latente Steuern (Aufwand) Einkommen
35 51.154 -130.518
GEWINN (VERLUST) FÜR DEN ZEITRAUM AUS FORTGEFÜHRTER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
1.991.965 4.342.537
GEWINN (VERLUST) FÜR DEN ZEITRAUM AUS AUFGEGEBENEN GESCHÄFTSBEREICHEN
0 0
GEWINN (VERLUST) FÜR DEN ZEITRAUM
1.991.965 4.342.537
Verteilung des Gewinns (Verlustes) für den Zeitraum

Nicht beherrschende Anteile
1.991.965 4.342.537
Elternanteile
0 0
Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie

Gewinn pro Aktie (Verlust)

Verwässerter Gewinn pro Aktie (Verlust)

Darstellungswährung TL
Jahresabschluss Art Nicht konsolidiert

Fußnotenreferenz Aktueller Zeitraum 01.01.2020 – 31.03.2020 Vorheriger Zeitraum 01.01.2019 – 31.03.2019
Kapitalflussrechnung (indirekte Methode)

CASHFLOWS AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
-1.917.515 6.781.401
Periodengewinn (Verlust)
1.991.965 4.342.537
Periodengewinn (-verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit
1.991.965 4.342.537
Anpassungen bezüglich der Abstimmung des Nettogewinns (-verlusts) für den Zeitraum
2.160.212 4.864.755
Anpassungen bezüglich Abschreibungen und Amortisationen
17,18,19 577.975 246.644
Anpassungen wegen Wertminderung (Stornierung)
-21.595 -121.560
Wertberichtigungen (Stornierung) von Forderungen
10 -21.595 -121.560
Anpassungen bei Rückstellungen
-67.061 57.353
Anpassungen der Rückstellungen (Kündigung) für Leistungen an Arbeitnehmer
24 -67.061 57.353
Anpassungen bezüglich Zinsen (Einnahmen) und Ausgaben
1.091.624 3.388.254
Anpassungen im Zusammenhang mit Zinserträgen
32 -2.236.610 -2.648.762
Anpassungen in Bezug auf Zinsaufwendungen
33 2.019.436 4.130.652
Aufgeschobener Finanzierungsaufwand aus Terminkäufen
10 2.298.649 2.378.025
Unverdiente Finanzerträge aus Futures-Verkäufen
10 -989.851 -471.661
Anpassungen für nicht realisierte Währungsumrechnungsdifferenzen
63.550
Anpassungen in Bezug auf Steuer-(Ertrags-)Aufwendungen
35 579.269 1.230.514
Änderungen des Betriebskapitals
-2.998.253 -203.376
Anpassungen in Bezug auf die Abnahme (Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1.689.709 -9.187.716
Abnahme (Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von unabhängigen Parteien
10 1.689.709 -9.187.716
Anpassungen in Bezug auf die Abnahme (Zunahme) sonstiger Forderungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb
9.247 2.510
Abnahme (Zunahme) sonstiger Forderungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von verbundenen Parteien
14 4.500
Abnahme (Zunahme) sonstiger Forderungen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten von unabhängigen Parteien
13 9.247 -1990
Anpassungen in Bezug auf Abnahmen (Zunahmen) der Vorräte
-11.304.245 11.042.656
Abnahme (Zunahme) der vorausbezahlten Ausgaben
10 695.670 -4.158.298
Anpassungen im Zusammenhang mit der Erhöhung (Verringerung) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
7.087.321 3.763.446
Zunahme (Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Parteien
43.306
Zunahme (Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber nicht verbundenen Parteien
11 7.044.015 3.763.446
Zunahme (Abnahme) von Schulden im Rahmen der Leistungen an Arbeitnehmer
24,26 -33.506 190.834
Anpassungen bezüglich der Zunahme (Abnahme) der sonstigen betrieblichen Verbindlichkeiten
-44.710 -1.930.256
Anstieg (Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten gegenüber verbundenen Parteien
-2.462.834
Anstieg (Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten gegenüber nicht verbundenen Parteien
-44.710 532.578
Zunahme (Abnahme) der abgegrenzten Erlöse (ohne Verbindlichkeiten aus Kundenvereinbarungen)
339.685 126.353
Anpassungen bezüglich sonstiger Erhöhung (Verringerung) des Betriebskapitals
-1.437.424 -52.905
Cashflows aus der Geschäftstätigkeit
1.153.924 9.003.916
Zinsen bezahlt
183.579 -1.521.485
Steuererstattungen (Zahlungen)
22 -3.255.018 -701.030
CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
-3.516.923 -61.963
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten
18.19 0 0
Mittelabflüsse aus dem Kauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten
18,19 -3.516.923 -61.963
Auszahlungen aus dem Kauf von Sachanlagen
-3.511.323 -28.013
Mittelabflüsse aus dem Erwerb von immateriellen Vermögenswerten
-5.600 -33.950
Einzahlungen aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien
17 0 0
CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
-16.243.878 -7.343.706
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien und anderen Eigenkapitalinstrumenten
0 0
Mittelzuflüsse aus der Ausgabe von Anteilen
27 0 0
Mittelabflüsse im Zusammenhang mit dem Erwerb eigener Aktien und anderer Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens
-289.713
Mittelabflüsse aus dem Erwerb eigener Geschäftsanteile
27 -289.713
Einzahlungen aus der Kreditaufnahme
8 35.094.869 43.873.467
Zahlungsabflüsse im Zusammenhang mit Schuldenzahlungen
8 -50.875.108 -51.217.173
Zahlungsabflüsse im Zusammenhang mit Schuldenzahlungen aus Mietverträgen
-173.926
NETTOZUSTAND (RÜCKGANG) DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSÄQUIVALENTE VOR DER AUSWIRKUNG VON UNTERSCHIEDEN AUS DER FREMDWÄHRUNGSUMRECHNUNG
-21.678.316 -624.268
NETTOZUSTIEG (ABNAHME) DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE
-21.678.316 -624.268
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSÄQUIVALENTE ZU BEGINN DES ZEITRAUMS
6 33.782.770 684.289
PERIODENENDE ZAHLUNGSMITTEL
6 12.104.454 60.021

Darstellungswährung TL
Jahresabschluss Art Nicht konsolidiert

Fußnotenreferenz Aktueller Zeitraum 31.03.2020 Vorheriger Zeitraum 31.12.2019
Bilanz (Bilanz)

Vermögenswerte

UMLAUFVERMÖGEN

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
6 12.104.454 33.782.770
Handelsschulden
10 76.448.277 80.415.040
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von verbundenen Parteien
10.37 0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von unabhängigen Parteien
10 76.448.277 80.415.040
Andere Forderungen
11 11.730 20.977
Sonstige Forderungen gegen verbundene Parteien
11.37 0 0
Sonstige Forderungen von unabhängigen Parteien
11 11.730 20.977
Derivative Instrumente
12 0 0
Aktien
13 90.793.369 79.489.124
Lebendiges Vermögen
14 0 0
Vorausbezahlte Ausgaben
15 1.519.562 2.212.972
Vermögenswerte im Zusammenhang mit der laufenden Periodensteuer
25 0 0
Sonstiges Umlaufvermögen
26 5.100.558 3.581.091
ZWISCHENSUMME
185.977.950 199.501.974
Als zur Veräußerung gehalten klassifizierte Anlagevermögen
34 0 0
GESAMTEN UMLAUFVERMÖGENS
185.977.950 199.501.974
ANLAGEVERMÖGEN

Finanzielle Investitionen
7 0 0
Handelsschulden
eintausend
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von verbundenen Parteien
10.37 0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von unabhängigen Parteien
eintausend
Andere Forderungen
11 1.981 1.981
Sonstige Forderungen gegen verbundene Parteien
11.37 0 0
Sonstige Forderungen von unabhängigen Parteien
11 1.981 1.981
Derivative Instrumente
12 0 0
Nach der Equity-Methode bewertete Anlagen
16 0 0
Lebendiges Vermögen
14 0 0
Anlageimmobilien
17 0 0
Sachanlagen
18 9.300.184 6.130.610
Anlagen, Maschinen und Geräte
18 4.403.243 3.065.219
Fahrzeuge
18 1.431.653 1.422.384
Möbel und Einrichtungsgegenstände
18 995.367 887.626
Sonderkosten
18 2.469.921 755.381
Nutzungsrechte-Assets
18 5.235.464 2.851.603
Immaterielle Vermögenswerte
19 79.777 80.112
Wohlwollen
19 0 0
Andere immaterielle Vermögenswerte
19 79.777 80.112
Vorausbezahlte Ausgaben
15 7.774 10.034
Latentes Steuerguthaben
35 0 0
Sonstiges Anlagevermögen
26 0 0
GESAMTES ANLAGEVERMÖGEN
14.625.180 9.074.340
GESAMTVERMÖGEN
200.603.130 208.576.314
RESSOURCEN

KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Kurzfristige Kredite
8 638.475 5.720.472
Kurzfristige Kredite von verbundenen Parteien
8 437.517 273.103
Verbindlichkeiten aus Mietgeschäften
8 437.517 273.103
Kurzfristige Kredite von unabhängigen Parteien
8 200.958 5.447.369
Bankkredite
8 0 5.276.348
Verbindlichkeiten aus Mietgeschäften
8 157.313 74.976
Andere kurzfristige Kredite
8 43.645 96.045
Kurzfristige Anteile langfristiger Kredite
8 598.078 7.743.395
Kurzfristige Anteile langfristiger Kredite von verbundenen Parteien
8 0 0
Kurzfristige Anteile langfristiger Kredite von unabhängigen Parteien
598.078 7.743.395
Bankkredite
8 598.078 7.743.395
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
9 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
10 47.779.467 41.681.997
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Parteien
10,37 43.306 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber unabhängigen Parteien
10 47.736.161 41.681.997
Schulden aus Aktivitäten des Finanzsektors
20 0 0
Verbindlichkeiten im Rahmen der Leistungen an Arbeitnehmer
20 185.074 218.580
Andere Schulden
11 2.684 47.394
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Parteien
11.37 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber unabhängigen Parteien
11 2.684 47.394
Derivative Instrumente
12 0 0
Staatliche Anreize und Beihilfen
21 0 0
Abgegrenzte Einnahmen (ohne Verbindlichkeiten aus Kundenvereinbarungen)
15 714.730 375.045
Perioden-Gewinnsteuerpflicht
35 565.883 3.190.478
Kurzfristige Rückstellungen
22.24 110.000 0
Kurzfristige Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer
24 110.000 0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
26 0 0
ZWISCHENSUMME
50.594.391 58.977.361
Verbindlichkeiten aus Vermögenswerten, die als zur Weiterveräußerung gehalten klassifiziert sind
34 0 0
INSGESAMT KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
50.594.391 58.977.361
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Langfristige Kredite
8 5.457.761 6.604.052
Langfristige Kredite von verbundenen Parteien
3.182.361 2.201.840
Verbindlichkeiten aus Mietgeschäften
8 3.182.361 2.201.840
Langfristige Kredite von unabhängigen Parteien
8 2.275.400 4.402.212
Bankkredite
8 457.964 3.797.733
Verbindlichkeiten aus Mietgeschäften
8 1.817.436 604.479
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
9 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
eintausend
Andere Schulden
11 0 0
Derivative Instrumente
12 0 0
Staatliche Anreize und Beihilfen
21 0 0
Abgegrenzte Einnahmen (ohne Verbindlichkeiten aus Kundenvereinbarungen)
15 0 0
Langfristige Rückstellungen
22,24 253.288 415.555
Langfristige Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer
24 253.288 415.555
Steuerverbindlichkeiten des aktuellen Zeitraums
25 0 0
Latente Steuerschuld
35 1.482.798 1.519.158
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
26 0 0
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT
7.193.847 8.538.765
GESAMTVERPFLICHTUNGEN
57.788.238 67.516.126
EIGENKAPITAL

Eigenkapital der Muttergesellschaft
27 142.814.892 141.0060.188
Kapitalrücklage
43.310.000 43.310.000
Zurückgekaufte Anteile (-)
-2.595.345 -2.305.632
Agios auf Aktien (Discounts)
52.055.644 52.055.644
Sonstige kumulierte Gesamterträge (Aufwendungen), die nicht in den Gewinn oder Verlust umzugliedern sind
27 -65.682 -118.134
Neubewertungs- und Bewertungsgewinne (-verluste)
-65.682 -118.134
Neubewertungsgewinne (-verluste) aus leistungsorientierten Plänen
-65.682 -118.134
Vom Gewinn zugewiesene eingeschränkte Reserven
687.173 687.173
Gesetzliche Reserven
687.173 687.173
Einbehaltene Gewinne oder Verluste
47.431.137 29.413.198
Nettogewinn oder -verlust für den Zeitraum
1.991.965 18.017.939
Nicht beherrschende Anteile
0 0
GESAMTKAPITAL
142.814.892 141.0060.188
RESSOURCEN GESAMT
200.603.130 208.576.314

Darstellungswährung TL
Jahresabschluss Art Nicht konsolidiert

Fußnotenreferenz
Aktien
Eigenkapital der nicht beherrschenden Anteile der Muttergesellschaft
Eingezahltes Kapital Eingelöste Anteile Ausgabe von Anteilen Agios / Disagios Kumulierte sonstige Gesamterträge oder -aufwendungen, die nicht in den Gewinn oder Verlust umzugliedern sind Sonstige kumulierte Gesamterträge oder -aufwendungen, die in den Gewinn oder Verlust umzugliedern sind Reservierte Rücklagen Einbehaltener Gewinn
Neubewertungs- und Bewertungsgewinne / -verluste Absicherungsgewinne / -verluste Neubewertung und Klassifizierungsgewinne / -verluste Einbehaltene Gewinne / Verluste Nettogewinn / -verlust für den Zeitraum
Neubewertungsgewinne/-verluste aus leistungsorientierten Plänen
Vorherige Periode 01.01.2019 – 31.03.2019
Tabelle der Eigenkapitalveränderungen

Tabelle der Eigenkapitalveränderungen

Salden zu Beginn der Periode
27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 60.526.642
Überweisungen
27 24.184.358 -24.184.358
Gesamtergebnis (Aufwand)
27 -4.103 4.342.537 4.338.434 4.338.434
Periodengewinn (Verlust)
27 4.342.537 4.342.537 4.342.537
Sonstiges Gesamtergebnis (Aufwand)
27 -4.103 -4.103 -4.103
Periodenendsalden
27 30.500.000 -77.832 1.124.335 335.120 28.640.916 4.342.537 64.865.076 64.865.076
Aktueller Zeitraum 01.01.2020 – 31.03.2020
Tabelle der Eigenkapitalveränderungen

Tabelle der Eigenkapitalveränderungen

Salden zu Beginn der Periode
27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.198 18.017.939 141.0060.188 141.0060.188
Überweisungen
27 18.017.939 -18.017.939
Gesamtergebnis (Aufwand)
27 52.452 1.991.965 2.044.417 2.044.417
Periodengewinn (Verlust)
27 1.991.965 1.991.965 1.991.965
Sonstiges Gesamtergebnis (Aufwand)
27 52.452 52.452 52.452
Zunahme (Abnahme) aufgrund von Aktienrückkauftransaktionen
27 -289.713 -289.713 -289.713
Periodenendsalden
27 43.310.000 -2.595.345 52.055.644 -65.682 687.173 47.431.137 1.991.965 142.814.892 142.814.892

Darstellungswährung TL
Jahresabschluss Art Nicht konsolidiert

Fußnotenreferenz Aktueller Zeitraum 01.01.2020 – 31.03.2020 Vorheriger Zeitraum 01.01.2019 – 31.03.2019
Sonstige Gesamtergebnisrechnung

GEWINN (VERLUST) FÜR DEN ZEITRAUM
36 1.991.965 4.342.537
SONSTIGE GESAMTERGEBNISSE

Nicht in Gewinn oder Verlust umzugliedern
52.452 -4.103
Neubewertungsgewinne (-verluste) aus leistungsorientierten Plänen
24 67.246 -5.260
Steuern auf das sonstige Gesamtergebnis, die nicht in den Gewinn oder Verlust umzugliedern sind
35 -14.794 1.157
Latente Steuern (Aufwand) Einkommen
35 -14.794 1.157
Was als Gewinn oder Verlust umzuklassifizieren ist
0 0
SONSTIGE ERGEBNISSE (AUFWENDUNGEN)
52.452 -4.103
GESAMTERGEBNIS (AUFWAND)
2.044.417 4.338.434
Verteilung des Gesamtergebnisses

Nicht beherrschende Anteile
0 0
Elternanteile
2.044.417 4.338.434

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847362

BIST

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